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擁有亞洲最大鋰礦山超1億噸鋰資源,Q3業績大漲7倍,利潤率高達51%
時間:2022-11-04 20:43:07  來源:年報翻譯官  
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這是一家在亞洲最大的鋰礦山,擁有鋰瓷石礦資源儲量超1億噸的上市企業,目前公司具備碳酸鋰的產能高達3萬噸/年。

2022年第三季度,這家企業的銷售毛利率,也就是碳酸鋰的利潤空間高達51%。這說明只要公司銷售100元的碳酸鋰,就能賺回51元的毛利潤。


(資料圖片)

2021年該企業全年的凈利潤達到了3.86億元,這不僅比2020年大幅增長了2592%,還創出了歷史新高。

而到了2022年,這家公司只用了三個季度的時間,就完成了19.6億元的驚人業績,該企業在這一年里發生了質的飛躍。

目前,這家公司的股票在充分回調了39%以后,于近期開始放量上行。

(文章的最后翻譯官會告訴大家該企業的名稱和股票的代碼,請先客觀中正地了解完公司的基本情況,再去揭曉最終的答案)

主營業務及核心競爭力

接電話的董秘是位男士,說話的聲音很大,態度還算可以。

在交談中翻譯官了解到,該企業的主營業務為鋰云母采選、碳酸鋰加工以及特種電機的研發、生產和銷售。

公司碳酸鋰的收入占比為75.91%,電機的收入占比為19.28%。

在該企業的財報中翻譯官了解到,公司是國內最大的起重冶金電機生產商。目前該企業新能源汽車電機已經批量生產,并且還獲得了軍工電機的生產資質,軍工電機的毛利率在60%左右。

除此之外翻譯官還了解到,這家公司在宜春地區擁有鋰瓷石礦的三處采礦權和四處探礦權,四處已探明鋰瓷石的資源儲量為9,460萬噸。另有3處礦源正處于詳查階段,共計鋰瓷石的儲量在1億噸以上。

以上是對該企業基本信息的介紹,下面我們再來分析一下公司的業績表現。

凈利潤表現

以下內容和財務數據均源自該公司2022年第三季度報,并沒有任何個人觀點。

2021年第三季度,該企業的凈利潤只有2.49億元。到了2022年第三季度,公司的業績就達到了19.6億元,同比大幅增長了686%。

而這家公司目前的業績,在A股鋰礦概念板塊43家上市企業中,排名第17位。這個名次不算低,說明其規模相對來說并不小。

在會計權責發生制下,凈利潤只是一個數字。因為在凈利潤中不僅包括已經收到的現金,還包含未收上來的貨款,也就是應收賬款,下面我們來分析一下公司的現金流情況。

在2022年第三季度,該企業的凈利潤雖然有19.6億元。但是同期公司因經營活動而實際賺到的現金凈額卻為6.97億元,同比大幅增長了418%。

在2022年第三季度,這家企業的現金流量凈額比凈利潤低,是因為有一部分貨款還沒有收上來,這些錢會在未來的季度打到公司的賬戶里。

而現金流量凈額這個指標同比增長了4倍多,則說明和去年同期相比,這家企業的現金流十分充裕,其賬戶里的現金也變多了,而這對公司的生產經營是非常有利的。

通過上述分析我們了解到,在2022年第三季度,這家企業的規模不小,并且其目前的現金流也非常充裕。

業績增長原因

下面進入本文最重要的環節,在本環節中翻譯官將使用杜邦理論來分析出公司業績增長的原因,希望大家能認真閱讀。

通過分析主要財務數據后翻譯官發現,在今年第三季度,這家企業凈利潤增長的主要原因是銷售回款時間的縮短。

銷售回款的時間,就是公司銷售鋰礦的賬期,也是貨款回到該企業賬戶里的時間,用應收賬款周轉天數這個指標來衡量。

2021年第三季度,公司銷售一批已生產的鋰礦存貨,還需要73天的時間。而現在只需要31天,銷售回款的時間大幅縮短了57%。

銷售回款時間的縮短,說明貨款回到企業賬戶里的速度變快了,這樣管理層就可以把這些錢投向生產經營,進而提高公司的資金使用效率,提高該企業的賺錢能力,這也是公司今年第三季度業績增長的主要原因。

不足之處

在本文最后的環節中,我們再來看看這家公司目前都存在哪些問題與瑕疵,翻譯官來給大家做一個風險提示。

通過分析主要財務數據后翻譯官發現,在2022年第三季度,該企業最大的問題在于短期償債能力偏弱。

流動比率是衡量一家公司短期償債能力最有效的指標,它是流動資產和短期負債的比值。

2021年第三季度,這家企業的流動比率只有0.83。這說明如果公司有100元的短期負債,只對應有83元的流動資產作為保障。

如果發生任何意外即使管理層把流動資產都變現了,也無法償還短期的債務。而到了2022年第三季度,該企業的流動比率就達到了1.51,同比增長了82%。

因為在流動資產中,像存貨和應收賬款都是在短時間內很難變現的,所以流動比率的合理值為2。

而這家公司的流動比率即使在今年第三季度出現了上漲,但卻依然處在行業平均水平之下,所以該企業的短期償債能力并不是很強。

而短期償債能力偏弱不僅會削弱一家公司的現金流能力,嚴重的話還會有資金鏈斷裂的風險,這對其生產經營十分不利,這點是需要我們注意的。

如果把上市企業的基本面從高至低分為A、B、C、D、E五個 等級的話,翻譯官個人認為該公司能維持C級的水平。

而這家企業就是江特電機股份有限公司,股票代碼:002176。

請注意:基本面良好的公司,股票不一定會上漲。但是那些能持續大漲的股票,公司的基本面一定非常出色。

而本文既沒有推薦江特電機這只股票,也沒有說江特電機公司有多么的好,而是精煉翻譯該企業的財報。

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